现金管理

现金管理是金融领域的一个概念，它与现金的积累、处理和使用、市场流动性的评估、现金流和投资等概念有关^[1][2]。在银行业中，现金管理或资金管理是一个营销概念，指的是银行向大型企业提供与现金流有关的某些服务。与现金管理有关的金融工具有货币基金、国库券和存款单^[3]。