現金管理

現金管理是金融領域的一個概念，它與現金的積累、處理和使用、市場流動性的評估、現金流和投資等概念有關^[1][2]。在銀行業中，現金管理或資金管理是一個營銷概念，指的是銀行向大型企業提供與現金流有關的某些服務。與現金管理有關的金融工具有貨幣基金、國庫券和存款單^[3]。